Son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado.
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.
La diferencia existente entre las entradas y salidas es de 25.325€ de saldo positivo, por lo que la cuenta de tesorería se encuentra en una situación bastante favorable.
Como hemos indicado en los ratios, hemos decidido invertir parte de nuestra liquidez en sanear parte de las deudas a l/p o al estudio del mercado e invertir en nuevas actividades para así no perder el coste de oportunidad..
No hay comentarios:
Publicar un comentario